【华通白银网10月22日讯】黄金目前在1767-88美元区间交易,等待新的催化剂。
由于对通货膨胀的担忧笼罩着金融市场,市场情绪低落。
黄金:短期内倾向于上行,但将在1,800.00美元面临强劲阻力。
周四,因美国就业和楼市数据好转以及公债收益率上升提振,美元出现反弹,金价持稳在1767-88美元区间波动。亚洲市场开盘时,黄金仅上涨0.08%。在纽约市场交易期间,随着华尔街收盘临近,市场情绪有所改善,以积极的情绪结束;然而,随着亚洲市场开盘,情况有所恶化,股指期货下跌就说明了这一点。
周四,10年期盈亏平衡通胀率升至2.62%,为2012年9月以来的最高水平,并且高于美联储2%的长期通胀目标。5年期盈亏平衡通胀率则升至2.86%,为2005年3月以来的最高水平。
基于上述因素,全球大多数央行决策者都提到了通胀等因素,通胀仍是当天的主要话题,影响了市场情绪。本周,尽管新西兰消费者价格指数上涨,提振了澳元兑美元,但强劲的美国企业财报依然提振了投资者的信心。英国通胀数据走软,低于分析师预期。
随着债券收益率上升,价格上涨引发了债券市场的抛售。以美国为例,10年期债券基准利率周四升至1.68%,为3月份1.78%以来的最高水平,这反映出投资者对美联储需要很快加息以抑制通胀的信心。美国国债收益率的跃升限制了金价升至1,800.00美元/盎司的趋势。
美国亿万富翁、对冲基金经理保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)于周三接受美国媒体采访时表示,“普通投资者面临的头号问题就是通胀,在我看来,通胀显然不是暂时的,可能是金融市场的最大威胁,对整个社会来说亦是如此。”
克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)在周三接受媒体采访时表示,美联储不会"很快"加息,但如果预计通胀会失控,美联储将采取行动。
瑞银分析师在一份报告中称,通胀预期上升和经济增长预期走软可能支撑未来一两个月的金价。
美联储的两名官员周三表示,尽管美联储应开始逐步退出刺激措施,但现在升息还为时过早。
其他贵金属方面,白银下跌0.8%,至24.08美元/盎司。铂金下跌0.5%,至1,044.83美元/盎司。
钯价下跌2.6%,至2,018.45美元/盎司。
周五市场重点关注各国PMI数据和美联储主席鲍威尔的讲话。
黄金技术分析
1小时图表显示黄金一直上下波动,未能挑战1,800美元的水平。截至撰写本文时,金价在小时移动均线上方交易,表明上行倾向,但之前提到的斜率是平的,因此无息黄金是窄幅波动。
相对强弱指标这一动量指标位于52,呈下行趋势,但仍支撑上行趋势,因为它仍高于50的中线。
黄金买家需要突破1790.00美元才能挑战1800.00美元。在这种情况下,关键水平将暴露出来。第一个是9月14日的波动高点,约为1,808.50美元,随后是9月7日的波动高点,约为1,827.00美元。
白银技术分析
白银市场在周四交易时段有所反弹,接近200日移动均线,之后略有回落。虽然如此,市场似乎已做好短期回调的准备,但是已经有如此巨大的上行走势,很难想象市场会突然崩溃。尽管如此,回调确实有一定的意义,预计50日均线可以提供一些支撑。如果在这一区间取得显著反弹,可以再次建仓。
也就是说,市场在日收盘时突破200日移动均线可能也是一个非常看涨的信号。如果在日收盘价突破200日移动均线,那么很可能会看到进一步的上行势头,并尝试突破25美元的水平。突破25美元/盎司将是非常看涨的信号,可能会使市场进一步走高。反之,若跌破23美元的水平,这可能是一个非常负面的信号,但坦率地说,这种情况可能不会很快发生。
话虽如此,对白银市场仍需非常谨慎,因为它确实倾向于异常波动。除了该图表,也应该关注美元指数,因为美元与白银市场的负相关性如此之高。
华通白银网编译