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美国通胀超过预期,金价未受影响,美联储利率显示出创纪录的实际涨幅

2024-01-12 13:26
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  【华通白银网01月12日讯】周四伦敦市场,黄金价格几乎没有变化,保持在本周30美元交易区间的中间位置,因为美国12月份通胀数据的发布是一场哑弹。


  据美国劳工统计局初步估计,12月份消费者价格指数(CPI)较11月份上涨0.3%,这被广泛视为影响金融市场和金价的一个关键“风险事件”,因为这可能会影响美联储的降息举措。


  这超过了分析师预测的整体通胀率0.2%,但与不包括燃料和食品在内的核心生活成本的普遍预测相符。


  今天的劳工统计局数据显示,2023年美国总体通胀率为3.3%,略高于6月和11月的两年低点,而核心通胀率放缓至3.9%,比2022年秋季的40年高点下降了近3个百分点,是自2021年5月以来的最低水平。


  这使得联邦基金利率每年比核心通胀率高1.3%,自2021年底实际利率达到低点以来,连续第二年高出3个百分点以上,这是至少60年来最快的两年涨幅。


  (联邦基金利率(蓝色)与核心CPI通胀(红色)图表)



  尽管美国国债价格因今天的通胀消息而下滑,推动10年期美国国债收益率升至去年12月中旬以来的最高水平(就在美联储确认其计划在2024年三次降息之前),但金价仅下滑至2029美元/盎司,位于本周迄今的峰值和低谷之间。


  全球股市跌幅更大,摩根士丹利资本国际世界指数下跌0.4%,而白银价格较上周四创下的三周低点下跌不到10美分,至22.78美元/盎司。


  投资者继续押注美联储2024年首次降息将在3月份,而市场对年底美联储利率的共识实际上有所下滑,根据衍生品交易所芝加哥商品交易所的美联储观察工具,利率下降了3个基点,至每年3.93%。


  路透社援引瑞士宝盛银行一位分析师的话称:“货币市场预期在黄金期货市场表现出相当乐观的情绪。”


  “但在我们看来,只有经济衰退才能吸引避险投资者重返黄金市场。在这种背景下,我们坚持对黄金持谨慎态度。”


  在全球最大经济体过去的9次衰退中,只有一次,即2020年严重但短暂的新冠危机,开始时美联储的实际利率低于去年12月1.4%的水平。


  在今天的美国通胀报告发布之前,纽约联邦储备银行行长John Williams在周三的一次演讲中表示:“我预计我们将需要在一段时间内保持限制性的政策立场。”


  “只有当我们确信通胀正在持续向2%的方向发展时,放松政策约束的程度才合适。”


  “开始降低政策利率的过程最终将变得合适,以防止政策变得过于严格,”美联储投票成员Michelle Bowman周一表示。Bowman被广泛视为美联储的“鹰派”理事。


  “但在我看来,我们还没有走到那一步。重要的上行通胀风险依然存在。”




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